135 млн
выручка (2018)
21 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТГК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
5 тыс |
9 тыс |
14 тыс |
18 тыс |
22 тыс |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
8 995 тыс |
17 041 тыс |
22 454 тыс |
15 185 тыс |
19 702 тыс |
25 866 тыс |
31 386 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
19 тыс |
4 368 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
3 393 тыс |
3 423 тыс |
2 966 тыс |
1 015 тыс |
737 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
67 тыс |
91 тыс |
115 тыс |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
9 014 тыс |
21 409 тыс |
25 919 тыс |
18 708 тыс |
22 796 тыс |
26 899 тыс |
32 145 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
8 382 тыс |
7 238 тыс |
14 341 тыс |
13 263 тыс |
16 655 тыс |
18 086 тыс |
20 105 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
20 тыс |
0 |
915 тыс |
Дебиторская задолженность |
57 953 тыс |
56 584 тыс |
67 885 тыс |
92 487 тыс |
70 747 тыс |
77 139 тыс |
83 090 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
680 тыс |
2 089 тыс |
223 тыс |
118 тыс |
162 тыс |
368 тыс |
737 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
297 тыс |
354 тыс |
298 тыс |
360 тыс |
442 тыс |
Итого оборотных активов |
67 015 тыс |
65 911 тыс |
82 753 тыс |
106 224 тыс |
87 881 тыс |
95 953 тыс |
105 289 тыс |
БАЛАНС (актив) |
76 029 тыс |
87 321 тыс |
108 672 тыс |
124 932 тыс |
110 677 тыс |
122 852 тыс |
137 434 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
13 тыс |
-10 772 тыс |
11 542 тыс |
723 тыс |
699 тыс |
ИТОГО капитал |
815 тыс |
847 тыс |
63 тыс |
-10 722 тыс |
11 592 тыс |
773 тыс |
749 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
60 000 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
1 651 тыс |
1 654 тыс |
1 783 тыс |
1 679 тыс |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
1 646 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
1 646 тыс |
1 651 тыс |
1 654 тыс |
31 783 тыс |
31 679 тыс |
60 000 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
2 148 тыс |
2 041 тыс |
2 663 тыс |
736 тыс |
41 672 тыс |
49 174 тыс |
14 741 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
73 030 тыс |
82 752 тыс |
104 261 тыс |
133 229 тыс |
25 437 тыс |
39 362 тыс |
61 567 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
35 тыс |
35 тыс |
35 тыс |
36 тыс |
38 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 тыс |
1 828 тыс |
339 тыс |
Прочие краткосрочные обязательства |
35 тыс |
35 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
75 213 тыс |
84 828 тыс |
106 959 тыс |
134 000 тыс |
67 302 тыс |
90 400 тыс |
76 685 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
76 029 тыс |
87 321 тыс |
108 672 тыс |
124 932 тыс |
110 677 тыс |
122 852 тыс |
137 434 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
135 166 тыс |
83 825 тыс |
110 158 тыс |
159 520 тыс |
127 239 тыс |
146 094 тыс |
133 297 тыс |
Себестоимость продаж |
113 760 тыс |
84 510 тыс |
75 449 тыс |
113 307 тыс |
129 264 тыс |
132 190 тыс |
126 527 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
21 406 тыс |
-685 тыс |
34 709 тыс |
46 213 тыс |
-2 025 тыс |
13 904 тыс |
6 770 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
23 859 тыс |
37 992 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
21 406 тыс |
-685 тыс |
10 850 тыс |
8 221 тыс |
-2 025 тыс |
13 904 тыс |
6 770 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
2 тыс |
Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
5 758 тыс |
9 229 тыс |
8 900 тыс |
9 568 тыс |
Прочие доходы |
286 тыс |
2 902 тыс |
12 632 тыс |
1 285 тыс |
1 125 тыс |
2 899 тыс |
47 417 тыс |
Прочие расходы |
16 067 тыс |
2 371 тыс |
10 414 тыс |
3 488 тыс |
3 446 тыс |
4 506 тыс |
50 713 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 625 тыс |
-154 тыс |
13 068 тыс |
260 тыс |
-13 575 тыс |
3 406 тыс |
-6 092 тыс |
Текущий налог на прибыль |
5 035 тыс |
-937 тыс |
2 689 тыс |
293 тыс |
0 |
0 |
46 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-79 тыс |
110 тыс |
141 тыс |
668 тыс |
1 255 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
-4 тыс |
-132 тыс |
104 тыс |
1 679 тыс |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
-1 тыс |
-2 тыс |
1 950 тыс |
330 тыс |
8 тыс |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 тыс |
2 033 тыс |
483 тыс |
Чистая прибыль (убыток) |
590 тыс |
783 тыс |
10 382 тыс |
97 тыс |
-12 364 тыс |
24 тыс |
-6 613 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
0 |
0 |
10 382 тыс |
97 тыс |
-12 364 тыс |
24 тыс |
-6 613 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
Чистые активы |
0 |
0 |
98 тыс |
-10 687 тыс |
11 592 тыс |
809 тыс |
787 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
104 682 тыс |
138 526 тыс |
131 909 тыс |
117 830 тыс |
116 485 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
102 453 тыс |
135 763 тыс |
129 351 тыс |
114 758 тыс |
95 165 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 тыс |
2 003 тыс |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
2 229 тыс |
2 763 тыс |
2 558 тыс |
2 952 тыс |
19 317 тыс |
Платежи - всего |
0 |
0 |
105 859 тыс |
133 388 тыс |
117 889 тыс |
125 837 тыс |
113 897 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
21 008 тыс |
54 778 тыс |
37 475 тыс |
25 579 тыс |
21 880 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
47 736 тыс |
48 543 тыс |
51 197 тыс |
46 969 тыс |
43 772 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
98 тыс |
2 310 тыс |
12 392 тыс |
5 296 тыс |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
39 тыс |
Прочие платежи |
0 |
0 |
37 115 тыс |
29 954 тыс |
26 907 тыс |
40 897 тыс |
42 910 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
-1 177 тыс |
5 138 тыс |
14 020 тыс |
-8 007 тыс |
2 588 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
55 тыс |
125 тыс |
165 тыс |
131 тыс |
35 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 тыс |
30 тыс |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
55 тыс |
125 тыс |
165 тыс |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
Платежи - всего |
0 |
0 |
1 000 тыс |
4 000 тыс |
300 тыс |
768 тыс |
2 755 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 тыс |
2 456 тыс |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
1 000 тыс |
4 000 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 тыс |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-945 тыс |
-3 875 тыс |
-135 тыс |
-637 тыс |
-2 720 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
2 312 тыс |
2 871 тыс |
3 949 тыс |
15 425 тыс |
9 300 тыс |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
2 312 тыс |
2 871 тыс |
3 949 тыс |
15 425 тыс |
9 300 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
85 тыс |
4 177 тыс |
18 041 тыс |
7 150 тыс |
9 000 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
85 тыс |
4 177 тыс |
18 041 тыс |
7 150 тыс |
9 000 тыс |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
2 227 тыс |
-1 306 тыс |
-14 092 тыс |
8 275 тыс |
300 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
105 тыс |
-43 тыс |
-207 тыс |
-369 тыс |
168 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 тыс |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 тыс |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 тыс |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 тыс |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |