125 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАДЕС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
22 тыс |
32 тыс |
19 тыс |
25 тыс |
|
4 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
15 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
22 тыс |
47 тыс |
19 тыс |
25 тыс |
|
4 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
309 271 тыс |
320 938 тыс |
334 515 тыс |
497 908 тыс |
|
1 101 867 тыс |
61 716 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 769 тыс |
645 921 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
14 тыс |
54 тыс |
62 тыс |
101 тыс |
|
3 509 тыс |
7 339 тыс |
| Прочие оборотные активы |
5 542 тыс |
121 тыс |
14 899 тыс |
367 тыс |
|
1 495 тыс |
2 861 тыс |
| Итого оборотных активов |
314 827 тыс |
321 113 тыс |
349 476 тыс |
498 375 тыс |
|
1 250 640 тыс |
717 837 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
314 849 тыс |
321 160 тыс |
349 495 тыс |
498 401 тыс |
|
1 250 644 тыс |
717 837 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
230 715 тыс |
230 508 тыс |
227 565 тыс |
223 327 тыс |
|
66 293 тыс |
33 451 тыс |
| ИТОГО капитал |
230 725 тыс |
230 518 тыс |
227 575 тыс |
223 337 тыс |
|
66 303 тыс |
33 461 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 тыс |
0 |
0 |
25 тыс |
|
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 тыс |
0 |
0 |
25 тыс |
|
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
49 650 тыс |
70 150 тыс |
100 150 тыс |
100 000 тыс |
|
32 999 тыс |
11 006 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
34 367 тыс |
20 336 тыс |
21 673 тыс |
175 038 тыс |
|
1 151 321 тыс |
673 370 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
106 тыс |
156 тыс |
97 тыс |
0 |
|
21 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
84 123 тыс |
90 642 тыс |
121 920 тыс |
275 038 тыс |
|
1 184 341 тыс |
684 376 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
314 849 тыс |
321 160 тыс |
349 495 тыс |
498 401 тыс |
|
1 250 644 тыс |
717 837 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
125 678 тыс |
308 015 тыс |
594 942 тыс |
789 553 тыс |
|
2 239 975 тыс |
2 063 989 тыс |
| Себестоимость продаж |
113 964 тыс |
297 944 тыс |
574 561 тыс |
799 890 тыс |
|
2 177 132 тыс |
2 025 487 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
11 714 тыс |
10 071 тыс |
20 381 тыс |
-10 337 тыс |
|
62 843 тыс |
38 502 тыс |
| Коммерческие расходы |
5 627 тыс |
5 827 тыс |
2 735 тыс |
7 256 тыс |
|
9 150 тыс |
8 234 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 087 тыс |
4 244 тыс |
17 646 тыс |
-17 593 тыс |
|
53 693 тыс |
30 268 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
|
1 625 тыс |
32 тыс |
| Проценты к уплате |
9 184 тыс |
16 623 тыс |
22 931 тыс |
19 045 тыс |
|
1 479 тыс |
563 тыс |
| Прочие доходы |
5 866 тыс |
35 889 тыс |
25 183 тыс |
852 299 тыс |
|
256 002 тыс |
134 336 тыс |
| Прочие расходы |
2 508 тыс |
20 527 тыс |
11 575 тыс |
805 508 тыс |
|
273 635 тыс |
110 858 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
261 тыс |
2 983 тыс |
8 323 тыс |
10 158 тыс |
|
36 206 тыс |
53 215 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
44 тыс |
52 тыс |
2 149 тыс |
6 657 тыс |
|
366 тыс |
4 830 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
556 тыс |
-465 тыс |
-4 604 тыс |
|
6 880 тыс |
-3 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 тыс |
0 |
25 тыс |
4 тыс |
|
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-9 тыс |
12 тыс |
6 тыс |
25 тыс |
|
4 тыс |
-5 816 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
1 955 тыс |
0 |
|
3 003 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
207 тыс |
2 943 тыс |
4 238 тыс |
3 522 тыс |
|
32 841 тыс |
42 569 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
207 тыс |
2 943 тыс |
4 238 тыс |
3 522 тыс |
|
32 841 тыс |
42 569 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
230 725 тыс |
230 518 тыс |
227 575 тыс |
223 337 тыс |
|
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
135 811 тыс |
402 718 тыс |
893 872 тыс |
202 631 тыс |
|
1 631 180 тыс |
2 223 446 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
115 468 тыс |
341 258 тыс |
701 315 тыс |
0 |
|
1 631 026 тыс |
1 887 651 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
20 343 тыс |
61 460 тыс |
192 557 тыс |
202 631 тыс |
|
154 тыс |
335 795 тыс |
| Платежи - всего |
114 807 тыс |
372 533 тыс |
891 942 тыс |
327 576 тыс |
|
2 206 612 тыс |
2 235 768 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
72 051 тыс |
348 476 тыс |
548 329 тыс |
138 816 тыс |
|
1 737 983 тыс |
2 223 613 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 044 тыс |
1 091 тыс |
1 420 тыс |
814 тыс |
|
787 тыс |
799 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
9 184 тыс |
16 623 тыс |
22 931 тыс |
19 045 тыс |
|
1 386 тыс |
557 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
5 716 тыс |
0 |
|
0 |
3 451 тыс |
| Прочие платежи |
32 528 тыс |
6 343 тыс |
313 546 тыс |
168 901 тыс |
|
466 456 тыс |
7 348 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
21 004 тыс |
30 185 тыс |
1 930 тыс |
-124 945 тыс |
|
-575 432 тыс |
-12 322 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
1 450 тыс |
|
532 700 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
1 450 тыс |
|
532 700 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
1 450 тыс |
|
532 634 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
67 650 тыс |
120 000 тыс |
150 000 тыс |
1 241 441 тыс |
|
35 000 тыс |
36 005 тыс |
| Получение кредитов и займов |
67 650 тыс |
120 000 тыс |
150 000 тыс |
100 000 тыс |
|
35 000 тыс |
36 005 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
1 141 441 тыс |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
88 690 тыс |
150 000 тыс |
150 000 тыс |
1 139 528 тыс |
|
3 100 тыс |
25 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
88 150 тыс |
150 000 тыс |
0 |
100 000 тыс |
|
3 100 тыс |
25 000 тыс |
| Прочие платежи |
540 тыс |
0 |
150 000 тыс |
1 039 528 тыс |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-21 040 тыс |
-30 000 тыс |
0 |
101 913 тыс |
|
31 900 тыс |
11 005 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-36 тыс |
185 тыс |
1 930 тыс |
-21 582 тыс |
|
-10 898 тыс |
-1 317 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-4 тыс |
-193 тыс |
-1 969 тыс |
1 530 тыс |
|
51 тыс |
-65 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
