64 млн
выручка (2018)
12 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЧЕРНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
117 293 тыс |
119 276 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
88 тыс |
|
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
19 400 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
7 451 тыс |
6 893 тыс |
209 тыс |
|
8 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
30 000 тыс |
|
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
144 144 тыс |
126 169 тыс |
30 297 тыс |
|
8 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 395 тыс |
53 тыс |
47 тыс |
|
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
10 тыс |
|
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
6 626 тыс |
15 624 тыс |
6 442 тыс |
|
0 |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
670 тыс |
7 316 тыс |
2 169 тыс |
|
10 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
36 тыс |
30 тыс |
12 тыс |
|
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
8 727 тыс |
23 023 тыс |
8 680 тыс |
|
10 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
152 871 тыс |
149 192 тыс |
38 977 тыс |
|
18 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
50 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Резервный капитал |
3 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
11 475 тыс |
6 857 тыс |
-623 тыс |
|
-32 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
11 528 тыс |
6 907 тыс |
-573 тыс |
|
18 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
68 096 тыс |
59 199 тыс |
11 700 тыс |
|
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
6 844 тыс |
7 407 тыс |
72 тыс |
|
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
74 940 тыс |
66 606 тыс |
11 772 тыс |
|
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
330 тыс |
690 тыс |
20 086 тыс |
|
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 510 тыс |
12 138 тыс |
7 306 тыс |
|
0 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
58 273 тыс |
62 640 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
290 тыс |
211 тыс |
385 тыс |
|
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
1 тыс |
|
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
66 403 тыс |
75 679 тыс |
27 778 тыс |
|
0 |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
152 871 тыс |
149 192 тыс |
38 977 тыс |
|
18 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
64 590 тыс |
56 067 тыс |
21 076 тыс |
|
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
52 296 тыс |
43 553 тыс |
21 694 тыс |
|
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
12 294 тыс |
12 514 тыс |
-618 тыс |
|
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 294 тыс |
12 514 тыс |
-618 тыс |
|
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Проценты к получению |
507 тыс |
1 422 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
6 578 тыс |
5 402 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие доходы |
5 402 тыс |
13 562 тыс |
69 тыс |
|
0 |
|
|
| Прочие расходы |
7 108 тыс |
14 658 тыс |
155 тыс |
|
19 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 517 тыс |
7 438 тыс |
-704 тыс |
|
-19 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 010 тыс |
38 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 015 тыс |
950 тыс |
-14 тыс |
|
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
563 тыс |
-7 335 тыс |
72 тыс |
|
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
559 тыс |
6 835 тыс |
198 тыс |
|
4 тыс |
|
|
| Прочее |
-8 тыс |
-27 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 621 тыс |
6 873 тыс |
-578 тыс |
|
-15 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
4 621 тыс |
6 873 тыс |
-578 тыс |
|
-15 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
50 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
50 тыс |
|
|
| Чистые активы |
69 801 тыс |
69 546 тыс |
-573 тыс |
|
18 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
70 912 тыс |
54 752 тыс |
17 235 тыс |
|
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
61 164 тыс |
54 752 тыс |
16 492 тыс |
|
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
96 тыс |
0 |
743 тыс |
|
0 |
|
|
| Платежи - всего |
61 684 тыс |
57 582 тыс |
16 764 тыс |
|
18 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
42 393 тыс |
33 834 тыс |
11 700 тыс |
|
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
8 041 тыс |
9 763 тыс |
4 906 тыс |
|
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
6 938 тыс |
4 711 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 397 тыс |
553 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие платежи |
2 915 тыс |
8 721 тыс |
158 тыс |
|
18 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 228 тыс |
-2 830 тыс |
471 тыс |
|
-18 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
352 тыс |
64 422 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
352 тыс |
1 419 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
63 003 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Платежи - всего |
25 123 тыс |
113 944 тыс |
2 тыс |
|
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
5 643 тыс |
113 351 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
19 400 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
80 тыс |
593 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
2 тыс |
|
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-24 771 тыс |
-49 522 тыс |
-2 тыс |
|
0 |
|
|
| Поступления - всего |
39 178 тыс |
52 749 тыс |
31 700 тыс |
|
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
39 178 тыс |
52 749 тыс |
31 700 тыс |
|
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Платежи - всего |
30 281 тыс |
25 250 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
30 281 тыс |
25 250 тыс |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
8 897 тыс |
27 499 тыс |
31 700 тыс |
|
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-6 646 тыс |
-24 853 тыс |
32 169 тыс |
|
-18 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
