30 тыс
выручка (2018)
30 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГОК "ЖЕРНОВСКИЙ-1"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
897 672 тыс |
1 011 997 тыс |
1 125 671 тыс |
1 240 337 тыс |
1 355 184 тыс |
645 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
1 623 588 тыс |
0 |
1 232 068 тыс |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
1 810 322 тыс |
0 |
1 426 458 тыс |
0 |
1 058 192 тыс |
230 500 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
184 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 744 тыс |
5 119 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 331 тыс |
1 331 тыс |
1 331 тыс |
1 331 тыс |
1 331 тыс |
20 084 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
2 709 325 тыс |
2 636 916 тыс |
2 738 110 тыс |
2 473 736 тыс |
2 416 451 тыс |
256 348 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
29 тыс |
102 тыс |
256 тыс |
238 тыс |
37 тыс |
206 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 197 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
0 |
5 918 тыс |
68 728 тыс |
48 063 тыс |
32 592 тыс |
41 561 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
109 172 тыс |
183 877 тыс |
0 |
280 800 тыс |
329 000 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
0 |
0 |
214 тыс |
225 тыс |
730 тыс |
11 950 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
115 398 тыс |
189 897 тыс |
69 198 тыс |
329 326 тыс |
362 359 тыс |
53 720 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
2 824 723 тыс |
2 826 813 тыс |
2 807 308 тыс |
2 803 062 тыс |
2 778 810 тыс |
310 068 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 471 464 тыс |
2 471 464 тыс |
2 455 000 тыс |
2 455 000 тыс |
2 455 000 тыс |
30 000 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
331 725 тыс |
331 725 тыс |
328 761 тыс |
328 761 тыс |
328 761 тыс |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
18 775 тыс |
20 896 тыс |
20 504 тыс |
16 036 тыс |
-7 333 тыс |
-20 127 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
2 821 964 тыс |
2 824 085 тыс |
2 804 265 тыс |
2 799 797 тыс |
2 776 428 тыс |
9 873 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
48 тыс |
48 тыс |
48 тыс |
48 тыс |
48 тыс |
100 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
48 тыс |
48 тыс |
48 тыс |
48 тыс |
48 тыс |
100 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 293 тыс |
2 524 тыс |
2 540 тыс |
2 795 тыс |
1 800 тыс |
300 095 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
418 тыс |
156 тыс |
455 тыс |
422 тыс |
534 тыс |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 711 тыс |
2 680 тыс |
2 995 тыс |
3 217 тыс |
2 334 тыс |
300 095 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
2 824 723 тыс |
2 826 813 тыс |
2 807 308 тыс |
2 803 062 тыс |
2 778 810 тыс |
310 068 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
30 тыс |
75 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
30 тыс |
75 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 293 тыс |
25 028 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
30 тыс |
75 тыс |
0 |
0 |
-1 293 тыс |
-25 028 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
12 026 тыс |
14 474 тыс |
20 003 тыс |
29 019 тыс |
17 533 тыс |
1 623 тыс |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 тыс |
|
| Прочие доходы |
0 |
312 тыс |
0 |
214 тыс |
1 441 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
11 765 тыс |
11 562 тыс |
11 533 тыс |
42 тыс |
1 563 тыс |
72 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
291 тыс |
3 299 тыс |
8 470 тыс |
29 191 тыс |
16 118 тыс |
-25 102 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 411 тыс |
2 902 тыс |
4 001 тыс |
4 078 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2 353 тыс |
2 242 тыс |
2 307 тыс |
-16 тыс |
100 тыс |
10 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 тыс |
100 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-1 744 тыс |
-3 271 тыс |
5 110 тыс |
|
| Прочее |
-1 тыс |
-5 тыс |
1 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 121 тыс |
392 тыс |
4 468 тыс |
23 369 тыс |
12 794 тыс |
-20 092 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 121 тыс |
392 тыс |
4 468 тыс |
23 369 тыс |
12 794 тыс |
-20 092 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 471 464 тыс |
2 455 000 тыс |
2 455 000 тыс |
2 455 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
16 464 тыс |
0 |
0 |
2 425 000 тыс |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 471 464 тыс |
2 471 464 тыс |
2 455 000 тыс |
2 455 000 тыс |
2 455 000 тыс |
30 000 тыс |
|
| Чистые активы |
2 821 964 тыс |
2 824 085 тыс |
2 804 265 тыс |
2 799 797 тыс |
2 776 428 тыс |
9 873 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
39 тыс |
3 720 тыс |
262 тыс |
6 764 тыс |
366 497 тыс |
1 797 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
30 тыс |
75 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
9 тыс |
3 645 тыс |
262 тыс |
6 764 тыс |
366 497 тыс |
1 797 тыс |
|
| Платежи - всего |
46 777 тыс |
55 131 тыс |
60 473 тыс |
40 371 тыс |
49 583 тыс |
41 146 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 958 тыс |
7 074 тыс |
5 451 тыс |
6 151 тыс |
9 096 тыс |
6 567 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
16 497 тыс |
17 559 тыс |
15 881 тыс |
14 606 тыс |
13 688 тыс |
14 490 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 631 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
247 тыс |
34 тыс |
490 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
23 075 тыс |
30 464 тыс |
38 651 тыс |
19 614 тыс |
26 799 тыс |
18 458 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-46 738 тыс |
-51 411 тыс |
-60 211 тыс |
-33 607 тыс |
316 914 тыс |
-39 349 тыс |
|
| Поступления - всего |
87 140 тыс |
101 307 тыс |
96 150 тыс |
48 200 тыс |
95 447 тыс |
13 000 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 229 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
74 705 тыс |
25 300 тыс |
96 150 тыс |
48 200 тыс |
91 300 тыс |
13 000 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
12 435 тыс |
76 007 тыс |
0 |
0 |
2 918 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
40 415 тыс |
50 110 тыс |
35 950 тыс |
15 098 тыс |
695 566 тыс |
46 053 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
38 010 тыс |
22 696 тыс |
31 992 тыс |
12 267 тыс |
18 303 тыс |
45 555 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
24 527 тыс |
0 |
0 |
420 300 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 тыс |
|
| Прочие платежи |
2 405 тыс |
2 887 тыс |
3 958 тыс |
2 831 тыс |
256 963 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
46 725 тыс |
51 197 тыс |
60 200 тыс |
33 102 тыс |
-600 119 тыс |
-33 053 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 026 тыс |
299 088 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 588 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 026 тыс |
15 000 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 500 тыс |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 588 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 588 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 026 тыс |
80 500 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-13 тыс |
-214 тыс |
-11 тыс |
-505 тыс |
-11 179 тыс |
8 098 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
-41 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
