67 млн выручка (2018) 24 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "КАВКАЗ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 4 тыс 5 тыс 4 тыс 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 5 тыс
Материальные поисковые активы 0 0 0 0
Основные средства 89 594 тыс 99 442 тыс 30 111 тыс 33 449 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 89 598 тыс 99 447 тыс 30 115 тыс 33 454 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 48 972 тыс 50 099 тыс 20 355 тыс 17 391 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 2 407 тыс 5 228 тыс 252 тыс 580 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 2 323 тыс 2 205 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 4 127 тыс 34 тыс 90 тыс 1 784 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0
Итого оборотных активов 55 506 тыс 55 362 тыс 23 020 тыс 21 960 тыс
БАЛАНС (актив) 145 103 тыс 154 809 тыс 53 135 тыс 55 414 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 20 тыс 20 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров -1 тыс -1 тыс -1 тыс 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 5 110 тыс 5 110 тыс 4 845 тыс 4 845 тыс
Резервный капитал 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 129 467 тыс 108 938 тыс 28 964 тыс 23 448 тыс
ИТОГО капитал 134 596 тыс 114 067 тыс 33 818 тыс 28 303 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 10 341 тыс 29 999 тыс 19 208 тыс 21 561 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 10 341 тыс 29 999 тыс 19 208 тыс 21 561 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 8 607 тыс 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 167 тыс 2 136 тыс 109 тыс 5 550 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 167 тыс 10 743 тыс 109 тыс 5 550 тыс
БАЛАНС (пассив) 145 104 тыс 154 809 тыс 53 135 тыс 55 414 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 67 966 тыс 43 886 тыс 14 846 тыс 14 179 тыс
Себестоимость продаж 43 373 тыс 27 300 тыс 8 111 тыс 9 345 тыс
Валовая прибыль (убыток) 24 593 тыс 16 586 тыс 6 735 тыс 4 834 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 24 593 тыс 16 586 тыс 6 735 тыс 4 834 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0
Проценты к получению 0 271 тыс 0 219 тыс
Проценты к уплате 2 774 тыс 3 951 тыс 2 947 тыс 3 474 тыс
Прочие доходы 2 237 тыс 6 039 тыс 2 840 тыс 4 449 тыс
Прочие расходы 4 879 тыс 266 тыс 1 039 тыс 68 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 19 177 тыс 18 679 тыс 5 589 тыс 5 960 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 19 177 тыс 18 679 тыс 5 589 тыс 5 960 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 19 177 тыс 18 679 тыс 5 589 тыс 5 960 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 20 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Увеличение капитала - всего 0 10 тыс 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 10 тыс 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 20 тыс 20 тыс 10 тыс 0
Чистые активы 134 595 тыс 114 067 тыс 33 818 тыс 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 75 952 тыс 77 130 тыс 22 659 тыс 21 389 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 73 159 тыс 48 546 тыс 19 197 тыс 15 484 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 60 тыс 0 427 тыс 449 тыс
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0
Прочие поступления 2 733 тыс 28 584 тыс 3 035 тыс 5 456 тыс
Платежи - всего 68 870 тыс 77 185 тыс 24 353 тыс 20 368 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 30 932 тыс 54 280 тыс 19 255 тыс 6 764 тыс
В связи с оплатой труда работников 1 465 тыс 1 560 тыс 1 060 тыс 779 тыс
Проценты по долговым обязательствам 2 774 тыс 3 951 тыс 2 947 тыс 3 474 тыс
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0
Прочие платежи 33 489 тыс 17 394 тыс 1 091 тыс 9 351 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций 7 082 тыс -55 тыс -1 694 тыс 1 021 тыс
Поступления - всего 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0
Платежи - всего 2 990 тыс 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 2 990 тыс 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций -2 990 тыс 0 0 0
Поступления - всего 0 23 449 тыс 0 0
Получение кредитов и займов 0 23 449 тыс 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0
Платежи - всего 0 23 449 тыс 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4 092 тыс -55 тыс -1 694 тыс 1 021 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0