222 млн
выручка (2018)
127 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАВКАЗ М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
7 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
833 224 тыс |
832 941 тыс |
833 993 тыс |
1 649 763 тыс |
1 661 343 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
390 тыс |
320 тыс |
387 тыс |
136 тыс |
39 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
2 тыс |
20 тыс |
30 тыс |
40 тыс |
107 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
833 616 тыс |
833 288 тыс |
834 430 тыс |
1 649 939 тыс |
1 661 489 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
729 тыс |
249 тыс |
249 тыс |
22 тыс |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
24 тыс |
0 |
12 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
113 367 тыс |
4 689 тыс |
3 946 тыс |
2 881 тыс |
1 829 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
96 967 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 750 тыс |
17 576 тыс |
33 943 тыс |
5 216 тыс |
30 459 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
122 846 тыс |
119 481 тыс |
38 162 тыс |
8 119 тыс |
32 300 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
956 462 тыс |
952 769 тыс |
872 592 тыс |
1 658 058 тыс |
1 693 789 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
726 064 тыс |
726 064 тыс |
726 064 тыс |
1 328 179 тыс |
1 328 179 тыс |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-80 456 тыс |
-99 723 тыс |
-191 152 тыс |
-89 104 тыс |
-181 985 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
645 618 тыс |
626 351 тыс |
534 922 тыс |
1 239 085 тыс |
1 146 204 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
274 297 тыс |
288 001 тыс |
303 285 тыс |
376 000 тыс |
500 000 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
387 тыс |
315 тыс |
327 тыс |
2 828 тыс |
3 132 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
274 684 тыс |
288 316 тыс |
303 612 тыс |
378 828 тыс |
503 132 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 793 тыс |
1 835 тыс |
1 937 тыс |
358 тыс |
485 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
34 058 тыс |
35 883 тыс |
31 010 тыс |
39 543 тыс |
43 835 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
309 тыс |
384 тыс |
1 111 тыс |
244 тыс |
133 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
36 160 тыс |
38 102 тыс |
34 058 тыс |
40 145 тыс |
44 453 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
956 462 тыс |
952 769 тыс |
872 592 тыс |
1 658 058 тыс |
1 693 789 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
222 164 тыс |
221 622 тыс |
257 124 тыс |
277 858 тыс |
27 050 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
94 672 тыс |
81 990 тыс |
101 076 тыс |
101 399 тыс |
9 304 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
127 492 тыс |
139 632 тыс |
156 048 тыс |
176 459 тыс |
17 746 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
225 тыс |
81 тыс |
115 тыс |
99 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
28 802 тыс |
23 936 тыс |
11 985 тыс |
11 229 тыс |
2 151 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
98 465 тыс |
115 615 тыс |
143 948 тыс |
165 131 тыс |
15 595 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
3 243 тыс |
0 |
2 150 тыс |
8 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
22 196 тыс |
21 787 тыс |
37 414 тыс |
52 923 тыс |
4 918 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
31 155 тыс |
41 396 тыс |
29 878 тыс |
3 647 тыс |
268 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
83 304 тыс |
24 172 тыс |
20 788 тыс |
1 745 тыс |
48 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
24 120 тыс |
114 295 тыс |
115 624 тыс |
116 260 тыс |
10 905 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 851 тыс |
22 812 тыс |
23 670 тыс |
23 780 тыс |
2 245 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-28 тыс |
-7 тыс |
27 тыс |
-127 тыс |
-3 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-72 тыс |
13 тыс |
267 тыс |
304 тыс |
-31 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
70 тыс |
-67 тыс |
250 тыс |
97 тыс |
30 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
2 202 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
19 267 тыс |
91 429 тыс |
94 673 тыс |
92 881 тыс |
8 721 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
19 267 тыс |
91 429 тыс |
94 673 тыс |
92 881 тыс |
8 721 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
645 618 тыс |
626 351 тыс |
534 922 тыс |
1 239 085 тыс |
1 146 204 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
226 586 тыс |
229 385 тыс |
257 935 тыс |
282 231 тыс |
38 291 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
225 996 тыс |
224 930 тыс |
257 543 тыс |
273 760 тыс |
33 067 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
590 тыс |
4 455 тыс |
392 тыс |
8 471 тыс |
5 224 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
162 908 тыс |
147 255 тыс |
167 639 тыс |
179 109 тыс |
7 850 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
90 990 тыс |
72 457 тыс |
77 520 тыс |
73 502 тыс |
4 165 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
15 589 тыс |
12 797 тыс |
10 105 тыс |
8 045 тыс |
731 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
17 815 тыс |
17 544 тыс |
35 266 тыс |
53 041 тыс |
1 904 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
15 668 тыс |
28 149 тыс |
24 705 тыс |
25 138 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
3 810 тыс |
413 тыс |
9 039 тыс |
19 383 тыс |
1 050 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
63 678 тыс |
82 130 тыс |
90 296 тыс |
103 122 тыс |
30 441 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
8 000 тыс |
0 |
7 000 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
8 000 тыс |
0 |
7 000 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
2 732 тыс |
105 528 тыс |
528 тыс |
11 356 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 732 тыс |
561 тыс |
528 тыс |
4 356 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
104 967 тыс |
0 |
7 000 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 732 тыс |
-97 528 тыс |
-528 тыс |
-4 356 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
312 931 тыс |
0 |
19 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
312 931 тыс |
0 |
9 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
70 265 тыс |
10 тыс |
376 000 тыс |
124 009 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
70 265 тыс |
10 тыс |
376 000 тыс |
124 009 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-70 265 тыс |
-10 тыс |
-63 069 тыс |
-124 009 тыс |
19 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-9 319 тыс |
-15 408 тыс |
26 699 тыс |
-25 243 тыс |
30 460 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
493 тыс |
-959 тыс |
2 028 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
